連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2021年度末 | 2022年度末 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益 | 14,836 | 55,290 |
| 減価償却費及び償却費 | 76,998 | 77,374 |
| 減損損失 | 728 | 4,606 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,172 | 7,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,410 | △ 3,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ 554 | 1,042 |
| 法人所得税費用 | 12,834 | 15,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,778 | 1,281 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △ 38,213 | △ 59,334 |
| 契約資産の増減額 | 39,412 | △ 50,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 37,984 | △ 64,217 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △ 11,848 | 42,213 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △ 31,707 | △ 28,508 |
| 契約負債（前受金）の増減額（△は減少） | 92,072 | △ 3,730 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 40,939 | 43,231 |
| その他 | △ 8,122 | 5,962 |
| 小計 | 170,751 | 43,975 |
| 利息金の受取額 | 1,755 | 3,328 |
| 配当金の受取額 | 865 | 332 |
| 利息の支払額 | △ 4,318 | △ 5,005 |
| 法人税等の支払額 | △ 12,164 | △ 19,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,890 | 23,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 58,943 | △ 58,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | 2,180 |
| 無形資産の取得による支出 | △ 8,700 | △ 11,001 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | △ 2,042 | △ 6,702 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | 6,347 | 160 |
| 子会社の取得による支出 | ― | △ 648 |
| 子会社の支配喪失による減少額 | ― | △ 3,224 |
| 子会社の取得による収入 | 489 | ― |
| その他 | 1,522 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,397 | △ 77,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ 74,247 | 36,664 |
| リース負債の返済による支出 | △ 13,436 | △ 14,545 |
| 長期借入による収入 | 15,500 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 17,001 | △ 21,987 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 9,000 |
| 社債の償還による支出 | △ 30,000 | △ 20,000 |
| 配当金の支払額 | △ 3,384 | △ 8,383 |
| 債権流動化による収入 | 62,749 | 130,662 |
| 債権流動化の返済による支出 | △ 56,186 | △ 37,861 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △ 913 | △ 964 |
| その他 | △ 1,983 | △ 5,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 108,904 | 85,305 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △ 3,244 | △ 1,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ 13,654 | 29,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,166 | 108,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,511 | 138,420 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
株主および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。
