連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年度末
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 38,873 32,999 37,861 39,323 △ 14,688
 減価償却費 51,564 56,137 59,022 61,283 61,258
 減損損失 15,205
 関係会社株式評価損 1,444
 貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,872 1,093 △ 667 238 △ 343
 販売促進引当金の増減額(△は減少) 14 707 △ 5,085
 賞与引当金の増減額(△は減少) △ 4,852 △ 387 1,245 889 △ 3,819
 保証工事引当金の増減額(△は減少) △ 385 814 100 1,412 △ 1,938
 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) 10,185 11,029 9,336 △ 16,133 2,788
 退職給付に係る引当金の増減額 (△は減少)
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3,537 13,324 11,982 10,574 11,611
 民間航空うエンジンの運行上の問題に係る引当金の増減額(△は減少) 11,468 15,689 △ 9,705
 受取利息及び受取配当金 △ 1,100 △ 1,011 △ 1,203 △ 983 △ 2,839
 支払利息 2,859 2,794 3,427 3,615 3,790
 持分法による投資損益(△は益) △ 5,537 △ 4,492 △ 1,574 △ 1,255 △ 411
 固定資産売却損益(△は益) △ 3,077 △ 2,606 △ 1,277 △ 3,236
 事業譲渡損益(△は益)
 関係会社株式売却損益(△は益) △ 1,581
 海外事業関連損失
 オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 12,833
 売上債権の増減額(△は増加) △ 64,605 △ 35,516 58,985 △ 46,753 23,267
 たな卸資産の増減額(△は増加) 7,453 △ 26,443 △ 65,383 △ 48,068 △ 26,374
 仕入債務の増減額(△は増加) 20,743 21,569 6,829 2,401 △ 16,784
 前渡金の増減額(△は増加) 7,838 6,103 1,202 3,326 △ 132
 前受金の増減額(△は減少) 35,565 △ 10,092 △ 14,013 △ 31,827 4,209
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 1,272 △ 22,937 △ 1,557 △ 8,986 8,900
 その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,468 8,644 2,299 19,011 2,988
 その他 20 △ 437 1,470 △ 3,079 △ 5,570
 小計 103,572 63,066 120,553 △ 600 42,953
 利息及び配当金の受取額 5,870 4,166 3,859 2,500 6,370
 利息の支払額 △ 2,827 △ 2,795 △ 3,439 △ 3,630 △ 3,646
 法人税等の支払額 △ 13,100 △ 8,386 △ 11,211 △ 13,731 △ 5,570
 営業活動によるキャッシュ・フロー 93,514 56,050 109,762 △ 15,461 34,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 69,341 △ 82,238 △ 82,836 △ 71,947 △ 51,692
 有形及び無形固定資産の売却による収入 4,810 6,452 605 6,087 13,656
 投資有価証券の取得による支出 △ 1,208 △ 512 △ 1,025 △ 935 △ 1,042
 投資有価証券の売却による収入 1,841 342 989 1,232 1,407
 関係会社株式の取得による支出 △ 625 △ 3,408 △ 3,818 △ 5,400 △ 97
 関係会社株式の売却による収入 966 1,927
 関係会社出資金の払込による支出
 事業譲渡による収入
 その他 △ 1,323 △ 1,226 741 1,562 △ 1,551
 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 64,879 △ 80,590 △ 85,344 △ 69,401 △ 37,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額(△は減少) △ 20,843 16,363 △ 10,866 103,758 △ 28,409
 長期借入による収入 31,734 64,363 34,772 24,348 27,310
 長期借入金の返済による支出 △ 16,946 △ 42,694 △ 30,709 △ 28,938 △ 22,297
 社債の発行による収入 20,000 20,000 20,000 40,000 60,000
 社債の償還による支出 △ 10,000 △ 10,000 △ 20,000 △ 10,000 △ 20,000
 配当金の支払額 △ 18,351 △ 8,375 △ 10,868 △ 11,710 △ 59
 非支配株主への配当金の支払額 △ 765 △ 1,433 △ 1,950 △ 989 △ 960
 その他 △ 679 △ 454 △ 149 △ 664 7,509
 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 15,850 37,770 △ 19,771 115,803 23,093
現金及び現金同等物に係る換算差額 543 410 △ 696 3,520 △ 682
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,327 13,640 3,949 34,461 19,619
現金及び現金同等物の期首残高 37,832 50,722 64,362 68,084 102,546
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 438
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期末残高 50,722 64,362 68,311 102,546 122,166
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