連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2022年度末 2023年度末
営業活動によるキャッシュ・フロー
 当期利益 55,290 27,310
 減価償却費及び償却費 77,374 80,982
 減損損失 4,606 1,007
 金融収益及び金融費用 7,312 11,590
 持分法による投資損益(△は益) △ 3,314 △ 11,358
 固定資産売却損益(△は益) 1,042 2,050
 法人所得税費用 15,058 4,670
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,281 △ 196
 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △ 59,334 △ 186,486
 契約資産の増減額 △ 50,292 22,725
 たな卸資産の増減額(△は増加) △ 64,217 9,903
 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 42,213 43,585
 前渡金の増減額(△は増加) △ 28,508 8,632
 契約負債(前受金)の増減額(△は減少) △ 3,730 1,057
 返金負債の増減額(△は減少) 1,648 61,004
 引当金の増減額(△は減少) △ 4,028 10,084
 その他流動資産の増減額(△は増加) △ 3,168 △ 6,879
 その他流動負債の増減額(△は減少) 43,231 △ 19,070
 その他 11,510 1,685
 小計 43,975 62,298
 利息金の受取額 3,328 8,504
 配当金の受取額 332 364
 利息の支払額 △ 5,005 △ 8,110
 法人税等の支払額 △ 19,013 △ 31,393
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,617 31,662
 投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形固定資産の取得による支出 △ 58,943 △ 80,063
 有形固定資産の売却による収入 2,180 2,669
 無形資産の取得による支出 △ 11,001 △ 16,480
 無形資産の売却による収入 29 80
 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 △ 6,702 △ 949
 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 160 1,124
 子会社の取得による支出 △ 648 △ 20
 子会社の支配喪失による減少額 △ 3,224 △ 92
 子会社の取得による収入
 その他 692 3,918
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 77,458 △ 89,814
 財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額(△は減少) 36,664 80,229
 リース負債の返済による支出 △ 14,545 △ 16,526
 長期借入による収入 18,500 31,582
 長期借入金の返済による支出 △ 21,987 △ 23,041
 社債の発行による収入 9,000 10,000
 社債の償還による支出 △ 20,000 △ 40,000
 配当金の支払額 △ 8,383 △ 13,415
 債権流動化による収入 130,662 103,482
 債権流動化の返済による支出 △ 37,861 △ 105,343
 非支配持分株主への配当金の支払額 △ 964 △ 1,022
 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △ 11 △ 1,563
 その他 △ 5,766 △ 11,470
財務活動によるキャッシュ・フロー 85,305 12,911
現金及び現金同等物の為替変動による影響 △ 1,556 △ 9,027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 29,909 △ 54,267
現金及び現金同等物の期首残高 108,511 138,420
現金及び現金同等物の期末残高 138,420 84,153
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