連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 84,288 74,832 38,873 32,999 37,861
 減価償却費 44,572 49,004 51,564 56,137 59,022
 減損損失
 貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 160 △ 857 4,872 1,093 △ 667
 賞与引当金の増減額(△は減少) 4,255 △ 935 △ 4,852 △ 387 1,245
 保証工事引当金の増減額(△は減少) 666 1,590 △ 385 814 100
 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) △ 7,957 2,228 10,185 11,029 9,336
 環境対策引当金の増減額(△は減少) △ 1,134 △ 840 △ 579 △ 351 △ 277
 退職給付に係る引当金の増減額 (△は減少)
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 2,521 △ 3,043 3,537 13,324 11,982
 民間航空うエンジンの運行上の問題に係る引当金の増減額(△は減少) 11,468
 受取利息及び受取配当金 △ 1,191 △ 1,164 △ 1,100 △ 1,011 △ 1,203
 支払利息 3,761 3,637 2,859 2,794 3,427
 持分法による投資損益(△は益) △ 6,208 △ 2,876 △ 5,537 △ 4,492 △ 1,574
 固定資産売却損益(△は益) 1,428 △ 3,155 △ 3,077 △ 2,606
 事業譲渡損益(△は益) △ 901
 海外事業関連損失 19,298
 オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 12,833
 売上債権の増減額(△は増加) 630 △ 7,657 △ 64,605 △ 35,516 58,985
 たな卸資産の増減額(△は増加) △ 22,583 △ 19,719 7,453 △ 26,443 △ 65,383
 仕入債務の増減額(△は増加) 28,933 △ 5,441 20,743 21,569 6,829
 前渡金の増減額(△は増加) △ 11,086 △ 5,860 7,838 6,103 1,202
 前受金の増減額(△は減少) 29,460 7,433 35,565 △ 10,092 △ 14,013
 その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 623 △ 2,670 △ 1,272 △ 22,937 △ 1,557
 その他の流動負債の増減額(△は減少) △ 62 5,003 1,468 8,644 2,299
 その他 1,803 397 20 △ 437 1,470
 小計 146,272 108,303 103,572 63,066 120,553
 利息及び配当金の受取額 6,099 6,745 5,870 4,166 3,859
 利息の支払額 △ 4,012 △ 3,817 △ 2,827 △ 2,795 △ 3,439
 法人税等の支払額 △ 20,707 △ 25,172 △ 13,100 △ 8,386 △ 11,211
 営業活動によるキャッシュ・フロー 127,651 86,059 93,514 56,050 109,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 77,361 △ 79,463 △ 69,341 △ 82,238 △ 82,836
 有形及び無形固定資産の売却による収入 11,913 1,202 4,810 6,452 605
 投資有価証券の取得による支出 △ 486 △ 173 △ 1,208 △ 512 △ 1,025
 投資有価証券の売却による収入 1,470 702 1,841 342 989
 関係会社株式の取得による支出 △ 625 △ 3,408 △ 3,818
 関係会社株式の売却による収入 966
 関係会社出資金の払込による支出 △ 1,261 △ 1,601
 事業譲渡による収入 5,390
 短期貸付金の純増減額(△は増加) △ 1,164 △ 7 178 △ 4 △ 54
 長期貸付による支出 △ 63 △ 87 △ 70 △ 131 △ 144
 長期貸付金の回収による収入 141 92 94 96 127
 その他 △ 586 △ 239 △ 1,525 △ 1,187 812
 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 67,397 △ 74,185 △ 64,879 △ 80,590 △ 85,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額(△は減少) △ 16,587 4,132 △ 20,843 16,363 △ 10,866
 長期借入による収入 42,456 19,648 31,734 64,363 34,772
 長期借入金の返済による支出 △ 86,233 △ 25,651 △ 16,946 △ 42,694 △ 30,709
 社債の発行による収入 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
 社債の償還による支出 △ 20,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 20,000
 配当金の支払額 △ 15,675 △ 20,022 △ 18,351 △ 8,375 △ 10,868
 非支配株主への配当金の支払額 △ 986 △ 1,527 △ 765 △ 1,433 △ 1,950
 その他 △ 107 20 △ 679 △ 454 △ 149
 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 57,133 △ 23,400 △ 15,850 37,770 △ 19,771
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 953 1,639 543 410 △ 696
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,167 △ 9,886 13,327 13,640 3,949
現金及び現金同等物の期首残高 45,431 47,721 37,832 50,722 64,362
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 438
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 122 △ 1
現金及び現金同等物の期末残高 47,721 37,832 50,722 64,362 68,311
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